Fundo de investimento
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - RL
CNPJ 30.687.408/0001-44
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.303.451,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 61,85%, o equivalente a -396% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 15,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.776.147,89 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,4%R$ 1.910.796,65
- Operações Compromissadas15,4%R$ 349.539,99
- Valores a receber0,1%R$ 2.943,76
- Disponibilidades0,0%R$ 558,20
- Cotas de Fundos0,0%R$ 0,76
Maiores posições
- 185,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-61,85%-396% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -18,76% | 10,28% | -182% |
| 12 meses | -61,85% | 15,64% | -396% |
| 24 meses | -68,35% | 30,53% | -224% |
| 36 meses | -86,02% | 45,15% | -191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 177,857571 | -85,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 177,857571 | -85,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 176,434305 | -85,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 174,878403 | -85,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 173,493085 | -86,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 173,403546 | -86,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 201,264731 | -83,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 208,328664 | -83,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 221,006359 | -82,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 218,927138 | -82,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 251,427859 | -79,85% | +28,78% |
| out/2025 | 263,843221 | -78,86% | +27,44% |
| set/2025 | 282,71921 | -77,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 466,191376 | -62,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 473,952536 | -62,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 469,689776 | -62,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 351,188117 | -71,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 357,956516 | -71,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 360,013758 | -71,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 362,402706 | -70,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 365,136481 | -70,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 376,289045 | -69,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 397,609622 | -68,14% | +12,97% |
| out/2024 | 409,644056 | -67,18% | +12,08% |
| set/2024 | 539,540338 | -56,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 561,892113 | -54,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 579,003815 | -53,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 593,223946 | -52,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 611,418506 | -51,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 631,614213 | -49,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 655,651401 | -47,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 682,793667 | -45,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.176,091826 | -5,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.187,991097 | -4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.209,884077 | -3,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1.222,786434 | -2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.248,02273 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 177,857571
- Patrimônio líquido
- R$ 2.303.451,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 54,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.303.451,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.