Fundo de investimento
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 30.858.733/0001-22
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.094.915,29, distribuído entre 1.112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 64.121.356,41 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,62%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 408% |
| No ano | +0,74% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +11,62% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,16% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +37,70% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,640851 | +40,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,584137 | +35,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,649572 | +41,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,65194 | +41,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,649578 | +41,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,810434 | +55,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,819824 | +56,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,851221 | +58,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,792957 | +53,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,628736 | +39,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,68025 | +44,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,571269 | +34,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,536059 | +31,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,470029 | +26,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,352091 | +15,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,439839 | +23,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,416538 | +21,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,348642 | +15,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,236982 | +6,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,162376 | -0,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192346 | +2,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,127974 | -3,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,189662 | +1,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233526 | +5,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256015 | +7,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290337 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,237635 | +6,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171719 | +0,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,160184 | -0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,214007 | +4,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,286991 | +10,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,260216 | +8,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,253962 | +7,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,308192 | +12,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239688 | +6,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,116955 | -4,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,640851
- Patrimônio líquido
- R$ 172.094.915,29
- Cotistas
- 1.112
- Volatilidade (12 meses)
- 19,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.704.839,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.929.888,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.