Fundo de investimento
Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 30.877.879/0001-15
Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.242,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,11%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,9% do patrimônio no Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 747.585,14 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,9% do patrimônio no fundo master BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 29.599.922/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,4%R$ 2.406.734,42
- Títulos Públicos3,1%R$ 78.698,53
- Operações Compromissadas1,3%R$ 33.242,24
- Valores a receber0,1%R$ 3.199,62
- Disponibilidades0,0%R$ 76,46
Maiores posições
- 195,4%
ROBECO GLOBAL CREDITS IH (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,11%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,15% | 0,88% | -131% |
| No ano | +1,67% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +5,11% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +14,84% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +27,61% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,670801 | +29,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,690238 | +31,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,685249 | +30,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,697992 | +31,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,687643 | +30,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,670884 | +29,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,655073 | +28,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,680209 | +30,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,656764 | +28,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,643338 | +27,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,636637 | +26,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,62899 | +26,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,611324 | +24,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,589578 | +23,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,568714 | +21,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553338 | +20,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,525853 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,515112 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,50649 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,503259 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,473986 | +14,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,457778 | +13,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,50861 | +16,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,453205 | +12,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,474722 | +14,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,454949 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,436062 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,407217 | +9,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,398274 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,373008 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,404922 | +8,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,378903 | +6,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,387994 | +7,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,385002 | +7,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,333914 | +3,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,278002 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,289493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,670801
- Patrimônio líquido
- R$ 128.242,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 170.121,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.698,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.