Fundo de investimento
Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.887.013/0001-95
Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Versa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.233.326,72, distribuído entre 1.076 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,76%, o equivalente a -280% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 52,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,8% em ações e 13,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 178 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.015.261,04 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações64,8%R$ 11.937.561,77
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,5%R$ 2.492.539,99
- Títulos Públicos9,8%R$ 1.811.978,14
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,5%R$ 1.203.491,92
- Cotas de Fundos3,1%R$ 576.954,55
- Outros (3 categorias)2,1%R$ 390.651,33
Maiores posições
- 143,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 327,3%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 423,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 518,3%
VULCABRAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 614,2%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 712,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 812,1%
YDUQS PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 911,9%
YDUQS PART ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 109,2%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 178 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-43,76%-280% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +17,47% | 0,88% | 1.993% |
| No ano | -38,94% | 10,28% | -379% |
| 12 meses | -43,76% | 15,64% | -280% |
| 24 meses | -67,56% | 30,53% | -221% |
| 36 meses | -77,82% | 45,15% | -172% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,203223 | -76,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,173003 | -79,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,178438 | -78,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,224916 | -73,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,242707 | -71,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,260852 | -69,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,258928 | -69,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,305956 | -63,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,30275 | -64,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,332807 | -60,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,396647 | -53,28% | +28,78% |
| out/2025 | 0,348928 | -58,90% | +27,44% |
| set/2025 | 0,353376 | -58,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,361346 | -57,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,306984 | -63,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,373067 | -56,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,347409 | -59,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,303445 | -64,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,241102 | -71,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,220582 | -74,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,275182 | -67,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,255416 | -69,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,344042 | -59,48% | +12,97% |
| out/2024 | 0,48922 | -42,38% | +12,08% |
| set/2024 | 0,56465 | -33,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,626457 | -26,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,591351 | -30,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,58092 | -31,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,718658 | -15,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,775931 | -8,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,007332 | +18,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,047453 | +23,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,079973 | +27,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129501 | +33,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,011636 | +19,15% | +1,92% |
| out/2023 | 0,758288 | -10,69% | +1,00% |
| set/2023 | 0,849028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,203223
- Patrimônio líquido
- R$ 3.233.326,72
- Cotistas
- 1.076
- Volatilidade (12 meses)
- 52,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 465.207,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.157.000,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.