Fundo de investimento
Arx Vinson FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.910.553/0001-42
Arx Vinson FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 616.790.192,69, distribuído entre 7.492 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Vinson Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em debêntures e 24,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 320 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 723.157.421,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.474.470/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures35,9%R$ 837.540.175,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,8%R$ 579.345.713,46
- Cotas de Fundos21,6%R$ 503.876.552,71
- Títulos Públicos16,7%R$ 389.719.974,56
- Títulos de Crédito Privado1,0%R$ 22.245.552,28
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 280.433,24
Maiores posições
- 135,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,5%
BANCO AGIBANK S
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 320 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,10% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,11% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,203511 | +46,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,186306 | +45,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,163296 | +43,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,134792 | +42,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,109831 | +40,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,078753 | +38,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,054304 | +36,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,035923 | +35,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,023007 | +34,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,000301 | +33,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,978598 | +31,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,958962 | +30,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,934489 | +28,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,908109 | +26,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,88538 | +25,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,859272 | +23,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,839896 | +22,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,822421 | +21,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,801756 | +19,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,779867 | +18,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,76081 | +17,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,74279 | +15,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,730443 | +15,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,714748 | +14,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,697641 | +12,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,680733 | +11,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,663155 | +10,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,643116 | +9,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,625671 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,611167 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,596345 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,578086 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,563369 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,544375 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,532348 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,516741 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,502554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,203511
- Patrimônio líquido
- R$ 616.790.192,69
- Cotistas
- 7.492
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 258.761.230,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Vinson FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 619.021.289,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.