Fundo de investimento
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 30.910.762/0001-96
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 18/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 611.669.444,67, distribuído entre 707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 130% do CDI (11,67% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,21%130% do CDI (11,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,56% | 133% |
| No ano | +11,22% | 8,60% | 131% |
| 12 meses | +15,21% | 11,67% | 130% |
| 24 meses | +34,26% | 26,68% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,875506 | +15,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,861579 | +14,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,841405 | +13,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,821023 | +11,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,800111 | +10,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,781958 | +9,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,763297 | +8,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,74297 | +7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,72447 | +5,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,706899 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,686318 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,667486 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,648395 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,627937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,875506
- Patrimônio líquido
- R$ 611.669.444,67
- Cotistas
- 707
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 247.751.041,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.118.091.184,08 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.