Fundo de investimento
Novus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.994.129/0001-23
Novus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.081.821,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.139.029,89 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,9%R$ 1.805.242,69
- Operações Compromissadas12,3%R$ 256.114,29
- Disponibilidades0,7%R$ 13.841,99
- Valores a receber0,1%R$ 1.103,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 800,26
Maiores posições
- 173,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,86%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +15,86% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +28,25% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +35,79% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,755598 | +34,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,743869 | +33,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727228 | +32,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,708578 | +30,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,70204 | +30,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,696908 | +29,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,686618 | +29,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,712613 | +31,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,689588 | +29,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,639255 | +25,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,603166 | +22,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,521685 | +16,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,52305 | +16,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,515273 | +16,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,482405 | +13,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,508165 | +15,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,464024 | +12,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,461797 | +11,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,415611 | +8,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,417689 | +8,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,411103 | +8,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,405933 | +7,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,394631 | +6,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3743 | +5,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374349 | +5,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,368879 | +4,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,346285 | +3,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,325233 | +1,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,317182 | +0,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,330232 | +1,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,344743 | +3,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,346113 | +3,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,364652 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,362376 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,346476 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,321013 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,305489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,755598
- Patrimônio líquido
- R$ 2.081.821,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.869.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.080.877,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.