Fundo de investimento

Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 30.995.158/0001-00

Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.536.381,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,12%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,5% em ações e 20,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.248.798,65 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações48,5%R$ 19.548.566,09
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,7%R$ 8.335.217,63
  • Operações Compromissadas15,9%R$ 6.390.581,20
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,6%R$ 2.263.586,65
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 1.726.762,60
  • Outros (5 categorias)5,0%R$ 2.002.074,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,6%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,9%
  4. 4

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,7%
  5. 5

    XP INC. DR1

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,7%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  10. 10

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 107 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,12%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%223%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+21,12%15,64%135%
24 meses+32,18%30,53%105%
36 meses+41,33%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,570755+44,23%+43,75%
ago/20262,521415+41,46%+42,50%
jul/20262,488335+39,61%+40,96%
jun/20262,480033+39,14%+39,27%
mai/20262,467814+38,45%+37,73%
abr/20262,64101+48,17%+36,27%
mar/20262,606298+46,22%+34,80%
fev/20262,659766+49,22%+33,18%
jan/20262,535579+42,26%+31,87%
dez/20252,332371+30,86%+30,35%
nov/20252,399427+34,62%+28,78%
out/20252,249852+26,23%+27,44%
set/20252,199682+23,41%+25,83%
ago/20252,122546+19,08%+24,32%
jul/20252,010096+12,77%+22,89%
jun/20252,107945+18,26%+21,34%
mai/20252,071375+16,21%+20,02%
abr/20251,919523+7,69%+18,67%
mar/20251,758703-1,33%+17,43%
fev/20251,677561-5,88%+16,31%
jan/20251,754784-1,55%+15,17%
dez/20241,653169-7,25%+14,02%
nov/20241,785557+0,18%+12,97%
out/20241,899543+6,57%+12,08%
set/20241,90829+7,06%+11,05%
ago/20241,944898+9,12%+10,13%
jul/20241,843719+3,44%+9,18%
jun/20241,784919+0,14%+8,20%
mai/20241,792256+0,55%+7,35%
abr/20241,855244+4,09%+6,47%
mar/20241,947245+9,25%+5,53%
fev/20241,936771+8,66%+4,66%
jan/20241,929689+8,26%+3,83%
dez/20232,037726+14,32%+2,83%
nov/20231,922762+7,87%+1,92%
out/20231,700727-4,58%+1,00%
set/20231,7823990,00%0,00%
Cota
2,570755
Patrimônio líquido
R$ 33.536.381,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.098.001,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.824.852,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.