Fundo de investimento
Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 31.006.329/0001-93
Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um fundo de investimento em participações, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 20/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 66.111.646,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,41%, o equivalente a 39% do CDI (14,01% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.880.473,16 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+5,41%39% do CDI (14,01%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,63% | -5% |
| No ano | +1,10% | 12,74% | 9% |
| 12 meses | +5,41% | 14,01% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 56.518,785812 | -2,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 56.534,900788 | -2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 56.557,146023 | -2,04% | +1,00% |
| set/2023 | 57.733,417678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 56.518,785812
- Patrimônio líquido
- R$ 66.111.646,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 65.532.445,00 em 31/08/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.