Fundo de investimento

Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 31.008.401/0001-11

Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.474.242,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,26%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 12,4% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.914.550,88 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,2%R$ 67.235.197,72
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 9.568.356,71
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 159.028,99
  • Valores a receber0,2%R$ 138.221,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  4. 4

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,26%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano+2,56%10,28%25%
12 meses+6,26%15,64%40%
24 meses+11,38%30,53%37%
36 meses+21,48%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,718053+21,33%+43,75%
ago/20261,713868+21,03%+42,50%
jul/20261,723481+21,71%+40,96%
jun/20261,723131+21,69%+39,27%
mai/20261,735751+22,58%+37,73%
abr/20261,741054+22,95%+36,27%
mar/20261,70815+20,63%+34,80%
fev/20261,720897+21,53%+33,18%
jan/20261,710717+20,81%+31,87%
dez/20251,675198+18,30%+30,35%
nov/20251,646647+16,29%+28,78%
out/20251,637433+15,64%+27,44%
set/20251,629558+15,08%+25,83%
ago/20251,616891+14,19%+24,32%
jul/20251,601462+13,10%+22,89%
jun/20251,597203+12,80%+21,34%
mai/20251,587917+12,14%+20,02%
abr/20251,575917+11,29%+18,67%
mar/20251,555182+9,83%+17,43%
fev/20251,546983+9,25%+16,31%
jan/20251,530482+8,08%+15,17%
dez/20241,497262+5,74%+14,02%
nov/20241,526973+7,84%+12,97%
out/20241,528499+7,94%+12,08%
set/20241,536246+8,49%+11,05%
ago/20241,542555+8,94%+10,13%
jul/20241,522278+7,50%+9,18%
jun/20241,506436+6,39%+8,20%
mai/20241,506745+6,41%+7,35%
abr/20241,500834+5,99%+6,47%
mar/20241,503873+6,20%+5,53%
fev/20241,49224+5,38%+4,66%
jan/20241,481801+4,65%+3,83%
dez/20231,477183+4,32%+2,83%
nov/20231,451945+2,54%+1,92%
out/20231,42446+0,60%+1,00%
set/20231,4160140,00%0,00%
Cota
1,718053
Patrimônio líquido
R$ 75.474.242,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.645.551,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.678.751,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.