Fundo de investimento
Gii Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 31.024.416/0001-73
Gii Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 22/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 26.584.120,55, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,33%, o equivalente a 278% do CDI (11,62% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+32,33%278% do CDI (11,62%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,58% | -114% |
| No ano | +26,33% | 9,62% | 274% |
| 12 meses | +32,33% | 11,62% | 278% |
| 24 meses | +85,10% | 26,59% | 320% |
| 36 meses | +147,56% | 41,17% | 358% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 83.154,820711 | +38,27% | +12,97% |
| out/2024 | 83.707,708737 | +39,19% | +12,08% |
| set/2024 | 83.056,341138 | +38,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 80.909,370493 | +34,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 80.070,147536 | +33,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 77.577,314813 | +29,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 74.159,356617 | +23,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 72.702,424989 | +20,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 70.708,803772 | +17,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 69.786,132611 | +16,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 67.185,677648 | +11,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 65.821,819916 | +9,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 64.629,189267 | +7,47% | +1,92% |
| out/2023 | 62.840,965196 | +4,50% | +1,00% |
| set/2023 | 60.137,617509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83.154,820711
- Patrimônio líquido
- R$ 26.584.120,55
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gii Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.888.715,88 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.