Fundo de investimento

Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 31.032.375/0001-67

Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.213.917.093,81, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.061.389.552,43 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.203.306.108,55
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,1%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+26,70%30,53%87%
36 meses+39,65%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,939894+39,48%+43,75%
ago/20261,915068+37,70%+42,50%
jul/20261,893014+36,11%+40,96%
jun/20261,874467+34,78%+39,27%
mai/20261,863263+33,97%+37,73%
abr/20261,856343+33,48%+36,27%
mar/20261,832351+31,75%+34,80%
fev/20261,83217+31,74%+33,18%
jan/20261,812046+30,29%+31,87%
dez/20251,773555+27,52%+30,35%
nov/20251,755045+26,19%+28,78%
out/20251,72761+24,22%+27,44%
set/20251,702979+22,45%+25,83%
ago/20251,679657+20,77%+24,32%
jul/20251,655175+19,01%+22,89%
jun/20251,644862+18,27%+21,34%
mai/20251,628014+17,06%+20,02%
abr/20251,602471+15,22%+18,67%
mar/20251,577695+13,44%+17,43%
fev/20251,567328+12,69%+16,31%
jan/20251,558951+12,09%+15,17%
dez/20241,539838+10,72%+14,02%
nov/20241,545905+11,15%+12,97%
out/20241,538491+10,62%+12,08%
set/20241,529844+10,00%+11,05%
ago/20241,531081+10,09%+10,13%
jul/20241,511466+8,68%+9,18%
jun/20241,491406+7,24%+8,20%
mai/20241,480766+6,47%+7,35%
abr/20241,470508+5,73%+6,47%
mar/20241,479441+6,38%+5,53%
fev/20241,46784+5,54%+4,66%
jan/20241,455848+4,68%+3,83%
dez/20231,451807+4,39%+2,83%
nov/20231,422548+2,28%+1,92%
out/20231,381303-0,68%+1,00%
set/20231,3907750,00%0,00%
Cota
1,939894
Patrimônio líquido
R$ 1.213.917.093,81
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.767.390,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.214.693.310,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.