Fundo de investimento

BTG Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf

CNPJ 31.094.141/0001-44

BTG Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.680.007.901,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em debêntures, num total de 355 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.092.561.402,86 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,2%R$ 1.834.281.569,29
  • Títulos Públicos5,0%R$ 98.596.291,67
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 14.576.620,35
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 14.528.642,34
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 11.663.587,51
  • Outros (4 categorias)0,8%R$ 15.522.793,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    103,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  6. 6

    NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  9. 9

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  10. 10

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  11. 10 maiores de 355 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,34%0,88%-39%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+28,98%30,53%95%
36 meses+49,95%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,238761+47,98%+43,75%
ago/20262,246371+48,48%+42,50%
jul/20262,226459+47,16%+40,96%
jun/20262,202966+45,61%+39,27%
mai/20262,166145+43,18%+37,73%
abr/20262,145503+41,81%+36,27%
mar/20262,155172+42,45%+34,80%
fev/20262,152781+42,29%+33,18%
jan/20262,137569+41,29%+31,87%
dez/20252,08792+38,01%+30,35%
nov/20252,068493+36,72%+28,78%
out/20252,045521+35,20%+27,44%
set/20252,037924+34,70%+25,83%
ago/20251,984789+31,19%+24,32%
jul/20251,952711+29,07%+22,89%
jun/20251,925832+27,29%+21,34%
mai/20251,895435+25,28%+20,02%
abr/20251,871191+23,68%+18,67%
mar/20251,849118+22,22%+17,43%
fev/20251,827214+20,77%+16,31%
jan/20251,808772+19,56%+15,17%
dez/20241,79292+18,51%+14,02%
nov/20241,780306+17,67%+12,97%
out/20241,769225+16,94%+12,08%
set/20241,754702+15,98%+11,05%
ago/20241,735777+14,73%+10,13%
jul/20241,714842+13,35%+9,18%
jun/20241,695092+12,04%+8,20%
mai/20241,681316+11,13%+7,35%
abr/20241,667789+10,24%+6,47%
mar/20241,650603+9,10%+5,53%
fev/20241,630164+7,75%+4,66%
jan/20241,589129+5,04%+3,83%
dez/20231,559143+3,06%+2,83%
nov/20231,545384+2,15%+1,92%
out/20231,530802+1,18%+1,00%
set/20231,5129130,00%0,00%
Cota
2,238761
Patrimônio líquido
R$ 1.680.007.901,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 78.633.646,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.692.403.626,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.