Fundo de investimento
Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.120.022/0001-19
Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 350.893.432,26, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,0% em títulos públicos, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 724.558.937,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,1%R$ 126.639.334,75
- Títulos Públicos25,0%R$ 93.078.713,67
- Debêntures23,9%R$ 88.928.123,04
- Cotas de Fundos16,8%R$ 62.351.935,70
- Obrigações por venda a termo a entregar0,2%R$ 643.293,58
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 76.097,23
Maiores posições
- 125,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,9%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BCO MERCANTIL B
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO AGIBANK S
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANRISUL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 230 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,52% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,01% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,07988 | +43,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,064062 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,041815 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,017374 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,992882 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,96733 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,946174 | +34,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,926575 | +32,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,913394 | +32,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,893794 | +30,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,876574 | +29,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,858981 | +28,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,835949 | +26,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,810829 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,790607 | +23,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,766712 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,74885 | +20,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,730021 | +19,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,712963 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,694593 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,67692 | +15,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,659357 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,64982 | +13,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,636135 | +12,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,620993 | +11,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,605778 | +10,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,590041 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,572761 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,558005 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,545491 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,533685 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,518354 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,504653 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,488033 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,47609 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,461907 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,44865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,07988
- Patrimônio líquido
- R$ 350.893.432,26
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 192.079.584,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 350.789.385,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.