Fundo de investimento
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 31.120.420/0001-35
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.274.264,29, distribuído entre 1.746 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,9% em debêntures, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.950.951,23 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,9%R$ 47.455.171,51
- Cotas de Fundos4,8%R$ 2.434.213,35
- Operações Compromissadas1,1%R$ 559.664,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 59.663,56
- Valores a receber0,0%R$ 16.071,01
Maiores posições
- 194,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,2%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,2%
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,2%
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,2%
VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,19%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -76% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,19% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,91% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +42,45% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,899074 | +40,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,91183 | +41,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,895524 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,875623 | +39,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,841844 | +36,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,825046 | +35,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,818077 | +34,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,811745 | +34,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,801219 | +33,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,772216 | +31,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,755127 | +30,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,73486 | +28,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,720643 | +27,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,692785 | +25,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,675235 | +24,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,655547 | +22,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,634043 | +21,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,61597 | +19,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,600185 | +18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,584663 | +17,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,570535 | +16,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,557329 | +15,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,544186 | +14,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,535149 | +13,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,523679 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,508244 | +11,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,492881 | +10,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,477502 | +9,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,466429 | +8,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,45419 | +7,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,449189 | +7,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,435905 | +6,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,407858 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,38748 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374358 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,363765 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,347878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,899074
- Patrimônio líquido
- R$ 52.274.264,29
- Cotistas
- 1.746
- Volatilidade (12 meses)
- 1,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.011.467,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.397.214,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.