Fundo de investimento
Trend S&p 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.145.826/0001-72
Trend S&p 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 515.487.250,55, distribuído entre 22.645 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,86%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,49% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 437.757.553,15 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
101,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,86%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +17,92% | 10,28% | 174% |
| 12 meses | +28,86% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +57,03% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +105,07% | 45,15% | 233% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,704257 | +114,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,662588 | +112,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,558122 | +106,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,534677 | +105,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,560131 | +106,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,370832 | +95,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,030147 | +75,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,16222 | +83,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,186238 | +84,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,141339 | +82,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,107013 | +80,27% | +28,78% |
| out/2025 | 3,087759 | +79,16% | +27,44% |
| set/2025 | 2,99701 | +73,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,874596 | +66,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,796306 | +62,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,719004 | +57,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,566495 | +48,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,401816 | +39,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,412102 | +39,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,547104 | +47,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,58124 | +49,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,501787 | +45,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,540617 | +47,41% | +12,97% |
| out/2024 | 2,401342 | +39,33% | +12,08% |
| set/2024 | 2,413113 | +40,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,35893 | +36,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,304671 | +33,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,268121 | +31,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,184804 | +26,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,076123 | +20,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,161756 | +25,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,094247 | +21,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,986075 | +15,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,950177 | +13,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,856019 | +7,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,694939 | -1,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,7235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,704257
- Patrimônio líquido
- R$ 515.487.250,55
- Cotistas
- 22.645
- Volatilidade (12 meses)
- 13,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.339.695,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend S&p 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 510.090.512,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.