Fundo de investimento
Valora Capital Partners Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.159.172/0001-36
Valora Capital Partners Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 63.780.342,77, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,36%, o equivalente a 227% do CDI (11,18% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+25,36%227% do CDI (11,18%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,27% | -127% |
| No ano | -0,35% | 0,27% | -127% |
| 12 meses | +25,36% | 11,18% | 227% |
| 24 meses | +54,46% | 25,68% | 212% |
| 36 meses | +84,27% | 41,25% | 204% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 3,654802 | +29,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,66751 | +30,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,641436 | +29,32% | +12,97% |
| out/2024 | 3,586963 | +27,38% | +12,08% |
| set/2024 | 3,457451 | +22,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,382095 | +20,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,324516 | +18,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,28233 | +16,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,232926 | +14,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,167863 | +12,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,137618 | +11,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,051456 | +8,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,954508 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,915487 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,875782 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 2,849811 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 2,815857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,654802
- Patrimônio líquido
- R$ 63.780.342,77
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.817.543,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Capital Partners Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.133.216,80 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.