Fundo de investimento

Trend IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.204.199/0001-01

Trend IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.255.724,00, distribuído entre 4.336 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,52%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 44,5% em ações, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.507.543,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo50,6%R$ 47.339.073,17
  • Ações44,5%R$ 41.656.735,23
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 2.376.543,28
  • Valores a receber1,5%R$ 1.406.793,22
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 836.074,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.625,37

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    8,8%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,52%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,68%0,88%419%
No ano+14,45%10,28%141%
12 meses+30,52%15,64%195%
24 meses+36,13%30,53%118%
36 meses+60,30%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,3364+59,15%+43,75%
ago/20262,253546+53,50%+42,50%
jul/20262,25712+53,75%+40,96%
jun/20262,181613+48,60%+39,27%
mai/20262,203114+50,07%+37,73%
abr/20262,374356+61,73%+36,27%
mar/20262,376334+61,87%+34,80%
fev/20262,38957+62,77%+33,18%
jan/20262,297439+56,49%+31,87%
dez/20252,041382+39,05%+30,35%
nov/20252,01297+37,11%+28,78%
out/20251,892369+28,90%+27,44%
set/20251,851189+26,09%+25,83%
ago/20251,790096+21,93%+24,32%
jul/20251,682666+14,62%+22,89%
jun/20251,756455+19,64%+21,34%
mai/20251,732664+18,02%+20,02%
abr/20251,708055+16,35%+18,67%
mar/20251,646706+12,17%+17,43%
fev/20251,551771+5,70%+16,31%
jan/20251,593586+8,55%+15,17%
dez/20241,519324+3,49%+14,02%
nov/20241,585669+8,01%+12,97%
out/20241,636703+11,48%+12,08%
set/20241,663523+13,31%+11,05%
ago/20241,716338+16,91%+10,13%
jul/20241,609591+9,64%+9,18%
jun/20241,56243+6,43%+8,20%
mai/20241,538538+4,80%+7,35%
abr/20241,587019+8,10%+6,47%
mar/20241,614686+9,99%+5,53%
fev/20241,626168+10,77%+4,66%
jan/20241,610405+9,69%+3,83%
dez/20231,691831+15,24%+2,83%
nov/20231,604081+9,26%+1,92%
out/20231,424887-2,94%+1,00%
set/20231,4680930,00%0,00%
Cota
2,3364
Patrimônio líquido
R$ 104.255.724,00
Cotistas
4.336
Volatilidade (12 meses)
17,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.685.592,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.223.751,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.