Fundo de investimento
Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 31.248.460/0001-67
Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 179.036.292,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 264.304.413,68 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,8%R$ 131.191.003,71
- Operações Compromissadas12,3%R$ 22.399.210,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 13.236.269,30
- Debêntures5,8%R$ 10.549.687,28
- Cotas de Fundos1,8%R$ 3.331.339,90
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 1.905.031,31
Maiores posições
- 150,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 100,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,25%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,25% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,09% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,44% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,905002 | +40,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,887539 | +39,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,868458 | +37,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,847995 | +36,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,831148 | +34,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,814688 | +33,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,796213 | +32,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,780031 | +31,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,763427 | +29,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,743509 | +28,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,723759 | +26,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,705026 | +25,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,684849 | +24,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,66739 | +22,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,646906 | +21,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,630487 | +20,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,612664 | +18,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,596809 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,578702 | +16,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,56405 | +15,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,547473 | +13,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,529037 | +12,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,52076 | +12,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,511505 | +11,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,500748 | +10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,487254 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,47398 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,457848 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,449684 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,438501 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,429924 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,418792 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,407406 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,394831 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,38223 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,368091 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,905002
- Patrimônio líquido
- R$ 179.036.292,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.395.030,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 179.367.469,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.