Fundo de investimento

Vinci Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada

CNPJ 31.248.496/0001-40

Vinci Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 626.347.190,51, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,05%, o equivalente a -71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 12,2% em debêntures, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 722.462.625,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública85,6%R$ 568.184.281,25
  • Debêntures12,2%R$ 81.007.422,77
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 14.818.300,05
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,0%
  2. 2

    CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    10,0%
  3. 3

    CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    8,2%
  4. 4

    CRI/TRUESEC/190819/020731/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,1%
  5. 5

    CRI/VERTE SE/091121/200242/25005683000109

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,1%
  6. 6

    CRI/TRUESEC/150722/170734/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,5%
  7. 7

    CRI/TRUESEC/230421/170431/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,4%
  8. 8

    CRI/VIRGOSEC/240222/150229/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,3%
  9. 9

    CRI/ISEC ISE/120521/150436/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,2%
  10. 10

    CRI/VIRGOSEC/290921/150928/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-11,05%-71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,14%0,88%16%
No ano-7,66%10,28%-74%
12 meses-11,05%15,64%-71%
24 meses-20,78%30,53%-68%
36 meses-24,89%45,15%-55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202693,832536-23,76%+43,75%
ago/202693,69963-23,87%+42,50%
jul/202693,657614-23,91%+40,96%
jun/202698,718638-19,79%+39,27%
mai/202699,406663-19,24%+37,73%
abr/2026100,136042-18,64%+36,27%
mar/2026100,240676-18,56%+34,80%
fev/2026100,793066-18,11%+33,18%
jan/2026100,899775-18,02%+31,87%
dez/2025101,613407-17,44%+30,35%
nov/2025102,930202-16,37%+28,78%
out/2025102,190202-16,97%+27,44%
set/2025104,957888-14,73%+25,83%
ago/2025105,494585-14,29%+24,32%
jul/2025105,469432-14,31%+22,89%
jun/2025108,150187-12,13%+21,34%
mai/2025108,060669-12,20%+20,02%
abr/2025108,004225-12,25%+18,67%
mar/2025106,927293-13,13%+17,43%
fev/2025106,833571-13,20%+16,31%
jan/2025108,091632-12,18%+15,17%
dez/2024108,084926-12,19%+14,02%
nov/2024110,376156-10,32%+12,97%
out/2024112,139447-8,89%+12,08%
set/2024114,233417-7,19%+11,05%
ago/2024118,442962-3,77%+10,13%
jul/2024118,631337-3,62%+9,18%
jun/2024117,808147-4,29%+8,20%
mai/2024119,106046-3,23%+7,35%
abr/2024119,667806-2,77%+6,47%
mar/2024121,943217-0,93%+5,53%
fev/2024122,597736-0,39%+4,66%
jan/2024123,041489-0,03%+3,83%
dez/2023124,556586+1,20%+2,83%
nov/2023123,0434-0,03%+1,92%
out/2023122,314643-0,62%+1,00%
set/2023123,0828450,00%0,00%
Cota
93,832536
Patrimônio líquido
R$ 626.347.190,51
Cotistas
44
Volatilidade (12 meses)
8,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 626.576.390,39 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.