Fundo de investimento

West Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.313.850/0001-73

West Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 10/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.351.840,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 101% do CDI (15,05% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,5% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 148.623.504,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF56,8%R$ 153.485.864,53
  • Títulos Públicos37,5%R$ 101.223.075,81
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 15.505.995,03
  • Valores a receber0,0%R$ 28.257,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.193,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,7%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    NU FINANCEIRA D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BC FIDIS INVEST

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,18%101% do CDI (15,05%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,36%100%
No ano+9,82%9,72%101%
12 meses+15,18%15,05%101%
24 meses+30,16%29,87%101%
36 meses+45,10%44,41%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,053191+43,68%+43,75%
ago/20262,045814+43,16%+42,50%
jul/20262,023467+41,60%+40,96%
jun/20261,998861+39,88%+39,27%
mai/20261,976433+38,31%+37,73%
abr/20261,955342+36,83%+36,27%
mar/20261,934282+35,36%+34,80%
fev/20261,910598+33,70%+33,18%
jan/20261,891605+32,37%+31,87%
dez/20251,869582+30,83%+30,35%
nov/20251,846929+29,24%+28,78%
out/20251,827431+27,88%+27,44%
set/20251,804363+26,27%+25,83%
ago/20251,782541+24,74%+24,32%
jul/20251,761933+23,30%+22,89%
jun/20251,739592+21,73%+21,34%
mai/20251,72051+20,40%+20,02%
abr/20251,700911+19,03%+18,67%
mar/20251,683329+17,80%+17,43%
fev/20251,667133+16,66%+16,31%
jan/20251,650644+15,51%+15,17%
dez/20241,633785+14,33%+14,02%
nov/20241,619116+13,30%+12,97%
out/20241,606002+12,39%+12,08%
set/20241,590961+11,33%+11,05%
ago/20241,577422+10,39%+10,13%
jul/20241,563084+9,38%+9,18%
jun/20241,548967+8,39%+8,20%
mai/20241,535766+7,47%+7,35%
abr/20241,522935+6,57%+6,47%
mar/20241,508922+5,59%+5,53%
fev/20241,496221+4,70%+4,66%
jan/20241,484206+3,86%+3,83%
dez/20231,469616+2,84%+2,83%
nov/20231,456308+1,91%+1,92%
out/20231,443048+0,98%+1,00%
set/20231,4290160,00%0,00%
Cota
2,053191
Patrimônio líquido
R$ 228.351.840,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 47.729.293,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

West Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 228.351.840,14 em 10/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.