Fundo de investimento

Sicoob Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.339.342/0001-64

Sicoob Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.098.192,14, distribuído entre 2.616 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,15%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em ações e 11,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.735.059,93 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações80,0%R$ 18.342.103,26
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,9%R$ 2.737.260,12
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 1.172.302,68
  • Valores a receber1,6%R$ 363.230,35
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,8%R$ 189.658,00
  • Outros (2 categorias)0,5%R$ 111.812,97

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  3. 3

    BOVV11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  10. 10

    TAESA PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,15%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,89%0,88%444%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+21,15%15,64%135%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+53,85%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,887605+51,56%+43,75%
ago/20261,816901+45,89%+42,50%
jul/20261,826578+46,66%+40,96%
jun/20261,802545+44,73%+39,27%
mai/20261,83434+47,29%+37,73%
abr/20261,964445+57,73%+36,27%
mar/20261,968137+58,03%+34,80%
fev/20262,018385+62,07%+33,18%
jan/20261,956697+57,11%+31,87%
dez/20251,753903+40,83%+30,35%
nov/20251,740216+39,73%+28,78%
out/20251,640605+31,73%+27,44%
set/20251,621731+30,22%+25,83%
ago/20251,558087+25,11%+24,32%
jul/20251,47571+18,49%+22,89%
jun/20251,53952+23,62%+21,34%
mai/20251,514577+21,61%+20,02%
abr/20251,46776+17,85%+18,67%
mar/20251,406783+12,96%+17,43%
fev/20251,332871+7,02%+16,31%
jan/20251,374662+10,38%+15,17%
dez/20241,312976+5,42%+14,02%
nov/20241,371111+10,09%+12,97%
out/20241,402899+12,65%+12,08%
set/20241,415479+13,66%+11,05%
ago/20241,450567+16,47%+10,13%
jul/20241,3609+9,27%+9,18%
jun/20241,33222+6,97%+8,20%
mai/20241,310741+5,25%+7,35%
abr/20241,35271+8,62%+6,47%
mar/20241,384224+11,15%+5,53%
fev/20241,388786+11,51%+4,66%
jan/20241,371728+10,14%+3,83%
dez/20231,423057+14,26%+2,83%
nov/20231,341978+7,75%+1,92%
out/20231,198228-3,79%+1,00%
set/20231,2454150,00%0,00%
Cota
1,887605
Patrimônio líquido
R$ 23.098.192,14
Cotistas
2.616
Volatilidade (12 meses)
17,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.651.652,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicoob Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.218.775,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.