Fundo de investimento
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ 31.353.300/0001-88
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 11/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 37.482.490,71, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,84%, o equivalente a 48% do CDI (12,29% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 11/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+5,84%48% do CDI (12,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,49% | 146% |
| No ano | +8,42% | 5,72% | 147% |
| 12 meses | +5,84% | 12,29% | 48% |
| 24 meses | +14,07% | 25,75% | 55% |
| 36 meses | +31,68% | 42,71% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,730492 | +12,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,718212 | +11,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,696469 | +10,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,67138 | +8,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,651291 | +7,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,612547 | +4,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59611 | +3,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,568158 | +1,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,514812 | -1,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,50715 | -2,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,532768 | -0,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,587955 | +3,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,617329 | +4,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,634935 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,657319 | +7,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,641922 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,627043 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,610965 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,594294 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,575281 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,557955 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,541062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,730492
- Patrimônio líquido
- R$ 37.482.490,71
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.059.589,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.230.554,30 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.