Fundo de investimento
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 31.392.261/0001-28
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.413.463,67, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 159.065.326,35 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 170.953.875,81
- Títulos Públicos1,0%R$ 1.680.676,87
- Disponibilidades0,0%R$ 22.678,99
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,0%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 248% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,20% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,76% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,658125 | +25,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,282121 | +23,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,018352 | +21,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,859247 | +20,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,037884 | +21,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,988098 | +20,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,690869 | +18,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,666341 | +18,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,377767 | +16,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,219845 | +15,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,173356 | +15,17% | +28,78% |
| out/2025 | 15,855199 | +12,90% | +27,44% |
| set/2025 | 15,695331 | +11,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,614865 | +11,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,489171 | +10,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,615019 | +11,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,420171 | +9,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,169737 | +8,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,864107 | +5,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,603655 | +3,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,532004 | +3,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,382355 | +2,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,754639 | +5,07% | +12,97% |
| out/2024 | 14,750874 | +5,04% | +12,08% |
| set/2024 | 14,843545 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,939397 | +6,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,864734 | +5,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,569905 | +3,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,707008 | +4,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,518185 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,721637 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,695204 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,617022 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,658143 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,300994 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 13,96169 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 14,043284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,658125
- Patrimônio líquido
- R$ 176.413.463,67
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 176.363.933,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.