Fundo de investimento

Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.392.821/0001-44

Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.190.060,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,70%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,7% em títulos públicos e 20,5% em ações, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 66.225.710,85 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,7%R$ 29.068.994,05
  • Ações20,5%R$ 8.679.273,81
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 2.218.038,89
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,5%R$ 1.477.486,12
  • Cotas de Fundos1,2%R$ 495.175,00
  • Outros (2 categorias)0,9%R$ 385.428,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,3%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  7. 7

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  8. 8

    SER EDUCA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  9. 9

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,70%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+17,70%15,64%113%
24 meses+35,16%30,53%115%
36 meses+50,25%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,754131+48,00%+43,75%
ago/20262,720972+46,22%+42,50%
jul/20262,714927+45,89%+40,96%
jun/20262,713489+45,81%+39,27%
mai/20262,708482+45,54%+37,73%
abr/20262,67715+43,86%+36,27%
mar/20262,633684+41,52%+34,80%
fev/20262,59002+39,18%+33,18%
jan/20262,56489+37,83%+31,87%
dez/20252,500526+34,37%+30,35%
nov/20252,49353+33,99%+28,78%
out/20252,39958+28,94%+27,44%
set/20252,409262+29,47%+25,83%
ago/20252,340002+25,74%+24,32%
jul/20252,275064+22,25%+22,89%
jun/20252,259368+21,41%+21,34%
mai/20252,218065+19,19%+20,02%
abr/20252,219826+19,29%+18,67%
mar/20252,208356+18,67%+17,43%
fev/20252,17647+16,96%+16,31%
jan/20252,153931+15,74%+15,17%
dez/20242,132833+14,61%+14,02%
nov/20242,126794+14,29%+12,97%
out/20242,091822+12,41%+12,08%
set/20242,059699+10,68%+11,05%
ago/20242,037617+9,49%+10,13%
jul/20241,988448+6,85%+9,18%
jun/20241,985993+6,72%+8,20%
mai/20241,951396+4,86%+7,35%
abr/20241,973414+6,04%+6,47%
mar/20241,976767+6,22%+5,53%
fev/20241,957135+5,17%+4,66%
jan/20241,9394+4,22%+3,83%
dez/20231,90903+2,58%+2,83%
nov/20231,868076+0,38%+1,92%
out/20231,872746+0,63%+1,00%
set/20231,8609370,00%0,00%
Cota
2,754131
Patrimônio líquido
R$ 29.190.060,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.200.092,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.225.327,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.