Fundo de investimento
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 31.482.895/0001-71
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 639.632.877,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 588.040.884,84 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 660.666.211,69
- Valores a receber0,6%R$ 4.329.180,84
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.876.958,59
- Disponibilidades0,3%R$ 1.735.222,38
Maiores posições
- 199,4%
XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 949296
Outros · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,01%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,90% | 0,88% | -217% |
| No ano | +5,21% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +14,01% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,44% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +79,98% | 45,15% | 177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,706133 | +84,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,43799 | +88,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,141597 | +76,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,810053 | +80,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,217004 | +77,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,893927 | +65,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,176948 | +57,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,360339 | +68,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,933884 | +70,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,838154 | +75,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,304173 | +67,78% | +28,78% |
| out/2025 | 34,548467 | +68,98% | +27,44% |
| set/2025 | 33,347795 | +63,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,072127 | +61,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,500216 | +63,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,821594 | +55,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,055121 | +56,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,865521 | +46,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,829372 | +45,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,231376 | +57,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,729617 | +60,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,370152 | +63,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,053099 | +61,67% | +12,97% |
| out/2024 | 30,4524 | +48,95% | +12,08% |
| set/2024 | 29,171383 | +42,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,588012 | +44,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,94545 | +41,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,323838 | +38,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,702661 | +25,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,691929 | +20,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,607154 | +20,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,558436 | +15,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,67991 | +10,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,975409 | +7,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,091367 | +3,16% | +1,92% |
| out/2023 | 19,767163 | -3,32% | +1,00% |
| set/2023 | 20,445346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,706133
- Patrimônio líquido
- R$ 639.632.877,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.698.246,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 642.611.802,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.