Fundo de investimento
Arc Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.525.194/0001-72
Arc Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arc Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 694.222.367,69, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,04%, o equivalente a 213% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 24,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 23,5% em investimento no exterior, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 937.126.231,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,0%R$ 344.398.213,84
- Investimento no Exterior23,5%R$ 141.993.138,23
- Valores a receber11,7%R$ 70.842.868,05
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,1%R$ 24.865.852,20
- Debêntures2,7%R$ 16.069.220,05
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 6.299.149,52
Maiores posições
- 122,3%
3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 214,3%
ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,1%
ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,8%
ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
ARC TECHNOLOGY GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NOEXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,6%
ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 75,6%
ARC PAR D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,7%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 101,9%
HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,04%213% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,47% | 0,77% | -319% |
| No ano | +15,39% | 10,17% | 151% |
| 12 meses | +33,04% | 15,52% | 213% |
| 24 meses | +88,44% | 30,40% | 291% |
| 36 meses | +225,57% | 45,01% | 501% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,87516 | +225,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,251384 | +233,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,050974 | +207,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,99041 | +249,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,776688 | +201,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,680742 | +198,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,224364 | +189,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,935331 | +182,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,697161 | +177,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,891302 | +181,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,036383 | +163,06% | +28,78% |
| out/2025 | 11,25407 | +145,96% | +27,44% |
| set/2025 | 11,239442 | +145,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,181361 | +144,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,97422 | +139,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,722927 | +134,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,429556 | +127,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,949183 | +117,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,672267 | +111,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,206581 | +101,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,823571 | +92,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,620858 | +88,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,341396 | +82,30% | +12,97% |
| out/2024 | 8,099784 | +77,02% | +12,08% |
| set/2024 | 7,992733 | +74,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,893742 | +72,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,872285 | +72,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,143637 | +56,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,087814 | +54,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,968271 | +52,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,024774 | +31,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,754844 | +25,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,73991 | +25,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,546364 | +21,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,304352 | +15,93% | +1,92% |
| out/2023 | 4,822744 | +5,40% | +1,00% |
| set/2023 | 4,575588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,87516
- Patrimônio líquido
- R$ 694.222.367,69
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 24,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 115.807.659,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arc Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 698.980.459,32 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.