Fundo de investimento
Tropico Vex Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.533.459/0001-84
Tropico Vex Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.261.414,23, distribuído entre 358 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,31%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,5% em títulos públicos e 28,6% em ações, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.835.696,01 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos32,5%R$ 2.426.094,75
- Ações28,6%R$ 2.128.721,89
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 800.569,57
- Operações Compromissadas10,6%R$ 790.552,83
- Cotas de Fundos10,4%R$ 772.706,90
- Outros (6 categorias)7,2%R$ 535.842,10
Maiores posições
- 137,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,0%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,4%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 53,5%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 63,4%
VE GOLD ETF DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 73,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,2%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
MARCOPOLO ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,31%15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | -1,97% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +2,31% | 15,64% | 15% |
| 24 meses | +17,34% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +14,28% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,535777 | +14,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,844163 | +13,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 154,879092 | +11,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 152,585773 | +9,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 151,615755 | +9,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,851655 | +10,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 152,31416 | +9,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 154,411769 | +11,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 154,439529 | +11,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 161,718833 | +16,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 161,333205 | +16,26% | +28,78% |
| out/2025 | 158,212161 | +14,01% | +27,44% |
| set/2025 | 157,753349 | +13,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 154,953001 | +11,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,984579 | +10,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,999915 | +8,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 149,314211 | +7,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,446883 | +5,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,568582 | +0,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,968441 | +0,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 138,305729 | -0,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,183788 | -4,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,36926 | -1,01% | +12,97% |
| out/2024 | 139,23993 | +0,34% | +12,08% |
| set/2024 | 140,349315 | +1,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,108119 | -2,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 136,497555 | -1,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,25295 | -3,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 138,893115 | +0,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 137,752041 | -0,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 143,023735 | +3,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,948422 | +2,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,61125 | +1,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 140,520081 | +1,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,287244 | +0,37% | +1,92% |
| out/2023 | 137,698826 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 138,768653 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,535777
- Patrimônio líquido
- R$ 6.261.414,23
- Cotistas
- 358
- Volatilidade (12 meses)
- 6,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.393.733,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tropico Vex Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.263.823,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.