Fundo de investimento
Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.533.583/0001-40
Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.592.762,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,61% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 81,6% em investimento no exterior e 7,7% em disponibilidades, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.325.766,37 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior81,6%R$ 3.851.690,29
- Disponibilidades7,7%R$ 364.409,30
- Títulos Públicos5,8%R$ 273.798,42
- Ações3,6%R$ 171.015,00
- Operações Compromissadas1,1%R$ 50.954,42
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 9.272,11
Maiores posições
- 110,7%
BOOKING HOLDINGS INC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 26,5%
UBER TECHNOLOGIES INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 36,2%
VISA INC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 45,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 65,5%
MASTERCARD INCORPORATED
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 74,7%
EQUIFAX INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 84,3%
SP GLOBAL INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 94,2%
BROOKFIELD CORP
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 104,0%
MICROSOFT CORP
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,03%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,42% | 0,88% | -276% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +10,03% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +19,82% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +36,55% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,250273 | +42,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,306105 | +45,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,205815 | +39,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,146931 | +35,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,145421 | +35,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,1148 | +33,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,980883 | +25,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,10055 | +32,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,130136 | +34,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,180896 | +37,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,123971 | +34,29% | +28,78% |
| out/2025 | 2,126278 | +34,43% | +27,44% |
| set/2025 | 2,109825 | +33,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,045176 | +29,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,972121 | +24,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,985019 | +25,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,960685 | +23,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,846691 | +16,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,821806 | +15,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,926331 | +21,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,938941 | +22,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,84621 | +16,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,900352 | +20,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,854254 | +17,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,934463 | +22,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,878009 | +18,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,841973 | +16,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,856938 | +17,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,872786 | +18,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,82708 | +15,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,880204 | +18,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,835366 | +16,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,773057 | +12,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,756894 | +11,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,658868 | +4,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,550151 | -1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,581666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,250273
- Patrimônio líquido
- R$ 4.592.762,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.334.313,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.598.339,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.