Fundo de investimento

Symphony Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento No Exterior

CNPJ 31.551.353/0001-03

Symphony Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.355.363,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,70%, o equivalente a -260% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 187.542.230,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 116.596.317,69

Maiores posições

  1. 1

    MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    104,5%
  2. 1 maiores de 2 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-40,70%-260% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,18%0,88%-20%
No ano-40,71%10,28%-396%
12 meses-40,70%15,64%-260%
24 meses-38,96%30,53%-128%
36 meses-37,79%45,15%-84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,511775-37,74%+43,75%
ago/20260,512675-37,63%+42,50%
jul/20260,493231-39,99%+40,96%
jun/20260,495447-39,72%+39,27%
mai/20260,505286-38,53%+37,73%
abr/20260,892533+8,59%+36,27%
mar/20260,891268+8,43%+34,80%
fev/20260,889294+8,19%+33,18%
jan/20260,881536+7,25%+31,87%
dez/20250,863227+5,02%+30,35%
nov/20250,863268+5,03%+28,78%
out/20250,866236+5,39%+27,44%
set/20250,863623+5,07%+25,83%
ago/20250,86309+5,00%+24,32%
jul/20250,862562+4,94%+22,89%
jun/20250,862151+4,89%+21,34%
mai/20250,861332+4,79%+20,02%
abr/20250,859398+4,56%+18,67%
mar/20250,856092+4,15%+17,43%
fev/20250,846519+2,99%+16,31%
jan/20250,846721+3,01%+15,17%
dez/20240,843928+2,67%+14,02%
nov/20240,841943+2,43%+12,97%
out/20240,838976+2,07%+12,08%
set/20240,836877+1,82%+11,05%
ago/20240,838462+2,01%+10,13%
jul/20240,83696+1,83%+9,18%
jun/20240,836486+1,77%+8,20%
mai/20240,834469+1,52%+7,35%
abr/20240,832778+1,32%+6,47%
mar/20240,832873+1,33%+5,53%
fev/20240,827884+0,72%+4,66%
jan/20240,814452-0,91%+3,83%
dez/20230,816581-0,65%+2,83%
nov/20230,818235-0,45%+1,92%
out/20230,819929-0,25%+1,00%
set/20230,8219530,00%0,00%
Cota
0,511775
Patrimônio líquido
R$ 111.355.363,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
54,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Symphony Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.366.241,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.