Fundo de investimento
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.552.311/0001-97
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.171.018,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 78.342.105,92 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 243.331.377,98
- Operações Compromissadas1,3%R$ 3.134.349,18
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.218,91
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,78% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,27% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,31% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,062637 | +35,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,031833 | +33,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,005744 | +31,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,981085 | +29,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,976816 | +29,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,957991 | +28,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,932938 | +26,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,907059 | +24,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,884319 | +23,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,861916 | +21,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,844446 | +20,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,824518 | +19,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,806564 | +18,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,794808 | +17,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,774296 | +16,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,768799 | +15,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,761409 | +15,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,750575 | +14,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,719526 | +12,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,710416 | +12,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,699766 | +11,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,668117 | +9,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,671871 | +9,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,665618 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,653021 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,646511 | +7,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,637221 | +7,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,622362 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,616053 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,599532 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,602918 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,590736 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,581584 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,57106 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,548612 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,521244 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,526246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,062637
- Patrimônio líquido
- R$ 250.171.018,04
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 146.254.933,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 250.035.257,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.