Fundo de investimento
Ubs Master Direcional Imab Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.552.352/0001-83
Ubs Master Direcional Imab Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.625.625,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 43.972.120,26 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 46.569.007,86
- Operações Compromissadas0,4%R$ 187.319,90
- Disponibilidades0,0%R$ 5.966,11
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,56%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,56% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +19,02% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +25,35% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,965728 | +26,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,923368 | +23,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,892756 | +21,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,874931 | +20,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,894573 | +21,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,888805 | +21,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,854513 | +19,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,850363 | +19,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,817455 | +16,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,799377 | +15,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,793947 | +15,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,758086 | +13,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,740307 | +12,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,731037 | +11,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,716812 | +10,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,729835 | +11,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,708516 | +9,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,680369 | +8,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,644737 | +5,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,616422 | +4,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,609349 | +3,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,591613 | +2,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,632829 | +5,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,631252 | +4,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,64079 | +5,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,651556 | +6,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,642826 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,608764 | +3,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,624368 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,603152 | +3,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,629923 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,628889 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,620246 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,62738 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,583886 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,543337 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,553861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,965728
- Patrimônio líquido
- R$ 43.625.625,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.080.897,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Master Direcional Imab Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.613.141,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.