Fundo de investimento

Ubs Allocation Tork Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.552.388/0001-67

Ubs Allocation Tork Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.640.287,58, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,25% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 8.576.419,00 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TORK CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 52.248.712/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,06%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,29%0,88%-33%
No ano+3,02%10,28%29%
12 meses+9,06%15,64%58%
24 meses+15,81%30,53%52%
36 meses+27,14%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,115366+27,17%+43,75%
ago/20262,121588+27,54%+42,50%
jul/20262,112226+26,98%+40,96%
jun/20262,098243+26,14%+39,27%
mai/20262,096954+26,06%+37,73%
abr/20262,092681+25,80%+36,27%
mar/20262,013733+21,06%+34,80%
fev/20262,147397+29,09%+33,18%
jan/20262,181478+31,14%+31,87%
dez/20252,053394+23,44%+30,35%
nov/20252,098567+26,16%+28,78%
out/20251,974901+18,72%+27,44%
set/20251,987776+19,50%+25,83%
ago/20251,939685+16,61%+24,32%
jul/20251,831334+10,09%+22,89%
jun/20251,947081+17,05%+21,34%
mai/20251,895872+13,97%+20,02%
abr/20251,796111+7,97%+18,67%
mar/20251,666101+0,16%+17,43%
fev/20251,625601-2,28%+16,31%
jan/20251,656221-0,43%+15,17%
dez/20241,546937-7,00%+14,02%
nov/20241,621231-2,54%+12,97%
out/20241,746453+4,99%+12,08%
set/20241,772602+6,56%+11,05%
ago/20241,826546+9,80%+10,13%
jul/20241,735834+4,35%+9,18%
jun/20241,641708-1,31%+8,20%
mai/20241,645639-1,07%+7,35%
abr/20241,718276+3,30%+6,47%
mar/20241,854528+11,49%+5,53%
fev/20241,811586+8,90%+4,66%
jan/20241,77798+6,88%+3,83%
dez/20231,871242+12,49%+2,83%
nov/20231,78302+7,19%+1,92%
out/20231,605057-3,51%+1,00%
set/20231,6634570,00%0,00%
Cota
2,115366
Patrimônio líquido
R$ 1.640.287,58
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
16,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.491.923,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Allocation Tork Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.640.845,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.