Fundo de investimento
Ubs Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 31.556.604/0001-42
Ubs Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,00%, o equivalente a 6% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 20,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Brasil Capital Cshg FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 8.106.781,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRASIL CAPITAL CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.839.814/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 6.431.606,97
- Disponibilidades0,5%R$ 33.461,52
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 199,6%
BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,00%6% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,67% | 414% |
| No ano | +2,34% | 10,06% | 23% |
| 12 meses | +1,00% | 15,40% | 6% |
| 24 meses | -3,22% | 30,27% | -11% |
| 36 meses | -0,05% | 44,86% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,875205 | +0,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,851532 | -1,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,831098 | -4,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,792378 | -8,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,833059 | -3,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,893125 | +3,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,926679 | +6,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,950579 | +9,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,900016 | +3,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,855209 | -1,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,882368 | +1,79% | +28,78% |
| out/2025 | 0,871331 | +0,52% | +27,44% |
| set/2025 | 0,884683 | +2,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,866545 | -0,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,839598 | -3,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,894805 | +3,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,896818 | +3,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,863845 | -0,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,784125 | -9,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,736206 | -15,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,760962 | -12,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,724649 | -16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,783858 | -9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 0,848832 | -2,08% | +12,08% |
| set/2024 | 0,865185 | -0,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,904302 | +4,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,871022 | +0,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,847983 | -2,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,829806 | -4,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,84063 | -3,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,895535 | +3,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,897207 | +3,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,904571 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,959421 | +10,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,910774 | +5,07% | +1,92% |
| out/2023 | 0,811694 | -6,36% | +1,00% |
| set/2023 | 0,866856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,875205
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 20,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.818.278,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.