Fundo de investimento

Joyeuse Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 31.569.966/0001-78

Joyeuse Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.434.243,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,52%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 103.427.519,88 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
  • Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
  • Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
  • Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
  • Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
  • Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,52%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%222%
No ano+2,18%10,28%21%
12 meses+8,52%15,64%55%
24 meses+27,88%30,53%91%
36 meses+36,12%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,294879+36,01%+43,75%
ago/20262,251102+33,42%+42,50%
jul/20262,179248+29,16%+40,96%
jun/20262,240254+32,77%+39,27%
mai/20262,168507+28,52%+37,73%
abr/20262,136351+26,62%+36,27%
mar/20262,092651+24,03%+34,80%
fev/20262,377133+40,89%+33,18%
jan/20262,303103+36,50%+31,87%
dez/20252,245881+33,11%+30,35%
nov/20252,234414+32,43%+28,78%
out/20252,222716+31,73%+27,44%
set/20252,157486+27,87%+25,83%
ago/20252,114636+25,33%+24,32%
jul/20252,025982+20,07%+22,89%
jun/20252,058463+22,00%+21,34%
mai/20252,003799+18,76%+20,02%
abr/20252,025617+20,05%+18,67%
mar/20252,001877+18,65%+17,43%
fev/20252,031043+20,37%+16,31%
jan/20252,008509+19,04%+15,17%
dez/20242,051051+21,56%+14,02%
nov/20241,972261+16,89%+12,97%
out/20241,904739+12,89%+12,08%
set/20241,852166+9,77%+11,05%
ago/20241,794577+6,36%+10,13%
jul/20241,754871+4,01%+9,18%
jun/20241,684605-0,16%+8,20%
mai/20241,642237-2,67%+7,35%
abr/20241,665784-1,27%+6,47%
mar/20241,713142+1,53%+5,53%
fev/20241,680409-0,41%+4,66%
jan/20241,678958-0,49%+3,83%
dez/20231,681206-0,36%+2,83%
nov/20231,639745-2,82%+1,92%
out/20231,679583-0,46%+1,00%
set/20231,6872770,00%0,00%
Cota
2,294879
Patrimônio líquido
R$ 70.434.243,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Joyeuse Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.413.734,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.