Fundo de investimento
Netuno II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 31.569.976/0001-03
Netuno II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 519.093.129,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 436.379.804,02 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 514.584.235,46
- Disponibilidades0,0%R$ 50.570,81
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,69% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,987831 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,970683 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,949531 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,926312 | +38,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,905141 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,885071 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,86489 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,84271 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,824654 | +31,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,803809 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,782222 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,76378 | +27,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,741796 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,721044 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,701429 | +22,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,680174 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,662097 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,643595 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,62659 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,611269 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,595698 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,579778 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,565578 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,553423 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,539254 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,526715 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,513676 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,500205 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,488505 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,476325 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,46345 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,451484 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,440007 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,42629 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,413705 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,401033 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,387303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,987831
- Patrimônio líquido
- R$ 519.093.129,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Netuno II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 518.831.832,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.