Fundo de investimento

Mbprev V Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.570.069/0001-84

Mbprev V Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.840.420,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,12%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em ações e 40,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 33.864.640,67 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações52,0%R$ 17.060.376,83
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,2%R$ 13.194.047,81
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 1.274.128,10
  • Valores a receber2,0%R$ 648.627,82
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 591.032,97
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 37.371,32

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  2. 2

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,8%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  11. 10 maiores de 191 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,12%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,47%0,88%396%
No ano+13,36%10,28%130%
12 meses+29,12%15,64%186%
24 meses+36,03%30,53%118%
36 meses+59,90%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,987985+58,57%+43,75%
ago/20261,921341+53,25%+42,50%
jul/20261,922658+53,35%+40,96%
jun/20261,859648+48,33%+39,27%
mai/20261,87718+49,73%+37,73%
abr/20262,022369+61,31%+36,27%
mar/20262,028743+61,82%+34,80%
fev/20262,04097+62,79%+33,18%
jan/20261,962878+56,56%+31,87%
dez/20251,7537+39,88%+30,35%
nov/20251,726835+37,74%+28,78%
out/20251,625601+29,66%+27,44%
set/20251,592514+27,02%+25,83%
ago/20251,539665+22,81%+24,32%
jul/20251,449761+15,64%+22,89%
jun/20251,510781+20,50%+21,34%
mai/20251,48947+18,80%+20,02%
abr/20251,464575+16,82%+18,67%
mar/20251,418342+13,13%+17,43%
fev/20251,342197+7,06%+16,31%
jan/20251,375498+9,71%+15,17%
dez/20241,313544+4,77%+14,02%
nov/20241,365805+8,94%+12,97%
out/20241,403639+11,96%+12,08%
set/20241,423116+13,51%+11,05%
ago/20241,461414+16,57%+10,13%
jul/20241,374983+9,67%+9,18%
jun/20241,337886+6,71%+8,20%
mai/20241,317853+5,11%+7,35%
abr/20241,359505+8,44%+6,47%
mar/20241,378723+9,97%+5,53%
fev/20241,389437+10,82%+4,66%
jan/20241,3774+9,86%+3,83%
dez/20231,439538+14,82%+2,83%
nov/20231,364957+8,87%+1,92%
out/20231,216584-2,96%+1,00%
set/20231,2537320,00%0,00%
Cota
1,987985
Patrimônio líquido
R$ 33.840.420,86
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mbprev V Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.173.381,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.