Fundo de investimento
Ubs Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
CNPJ 31.611.317/0001-98
Ubs Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.378.351,54, distribuído entre 85 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,39%, o equivalente a -124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 260.567.354,09 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 197.449.755,93
- Cotas de Fundos0,5%R$ 1.069.372,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5,63
Maiores posições
- 199,5%
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,39%-124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,56% | 0,88% | -406% |
| No ano | -18,89% | 10,28% | -184% |
| 12 meses | -19,39% | 15,64% | -124% |
| 24 meses | -27,05% | 30,53% | -89% |
| 36 meses | -17,11% | 45,15% | -38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,748634 | -15,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,776273 | -12,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,760315 | -14,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,775099 | -12,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,787487 | -11,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,774548 | -13,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,803316 | -9,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,879606 | -1,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,901367 | +1,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,922977 | +3,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,896052 | +0,61% | +28,78% |
| out/2025 | 0,904873 | +1,60% | +27,44% |
| set/2025 | 0,91975 | +3,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,92876 | +4,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,959048 | +7,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,93022 | +4,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,9632 | +8,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,95549 | +7,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,01029 | +13,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,041065 | +16,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,031423 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,092172 | +22,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,061935 | +19,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,021802 | +14,72% | +12,08% |
| set/2024 | 0,994383 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,026197 | +15,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,024228 | +15,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,994195 | +11,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,935543 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,924942 | +3,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,893728 | +0,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,841998 | -5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,838332 | -5,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,824254 | -7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,871055 | -2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 0,891444 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 0,890664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,748634
- Patrimônio líquido
- R$ 191.378.351,54
- Cotistas
- 85
- Volatilidade (12 meses)
- 15,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 190.728.498,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.