Fundo de investimento

Ubs Master Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 31.611.340/0001-82

Ubs Master Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 500.707.377,42, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em debêntures e 21,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 607.390.651,82 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,4%R$ 342.621.344,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 118.796.725,68
  • Títulos Públicos9,3%R$ 51.857.977,90
  • Operações Compromissadas6,4%R$ 35.874.734,43
  • Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 7.366.779,84
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.056.802,73

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    59,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,4%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,3%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,42%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+16,42%15,64%105%
24 meses+32,91%30,53%108%
36 meses+52,20%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,155819+50,28%+43,75%
ago/20262,137391+49,00%+42,50%
jul/20262,11284+47,28%+40,96%
jun/20262,084378+45,30%+39,27%
mai/20262,058481+43,50%+37,73%
abr/20262,031814+41,64%+36,27%
mar/20262,011243+40,20%+34,80%
fev/20261,990632+38,77%+33,18%
jan/20261,970523+37,36%+31,87%
dez/20251,94585+35,64%+30,35%
nov/20251,921432+33,94%+28,78%
out/20251,901157+32,53%+27,44%
set/20251,877811+30,90%+25,83%
ago/20251,851838+29,09%+24,32%
jul/20251,828883+27,49%+22,89%
jun/20251,80508+25,83%+21,34%
mai/20251,783833+24,35%+20,02%
abr/20251,761224+22,77%+18,67%
mar/20251,741381+21,39%+17,43%
fev/20251,721769+20,02%+16,31%
jan/20251,70187+18,64%+15,17%
dez/20241,679761+17,10%+14,02%
nov/20241,671508+16,52%+12,97%
out/20241,65778+15,56%+12,08%
set/20241,641015+14,39%+11,05%
ago/20241,621961+13,07%+10,13%
jul/20241,604784+11,87%+9,18%
jun/20241,586458+10,59%+8,20%
mai/20241,570353+9,47%+7,35%
abr/20241,554939+8,39%+6,47%
mar/20241,540697+7,40%+5,53%
fev/20241,523469+6,20%+4,66%
jan/20241,505278+4,93%+3,83%
dez/20231,485234+3,53%+2,83%
nov/20231,468807+2,39%+1,92%
out/20231,452397+1,25%+1,00%
set/20231,4345260,00%0,00%
Cota
2,155819
Patrimônio líquido
R$ 500.707.377,42
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 174.052.761,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Master Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 502.013.627,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.