Fundo de investimento
Ubs Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
CNPJ 31.611.503/0001-27
Ubs Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 316.518.666,26, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 473.192.182,69 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,8%R$ 298.238.952,17
- Operações Compromissadas7,2%R$ 23.021.412,71
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
- Disponibilidades0,0%R$ 5.227,14
Maiores posições
- 192,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,78% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,57% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,854593 | +44,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,838723 | +42,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,818578 | +41,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,796652 | +39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,776818 | +38,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,757872 | +36,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,739035 | +35,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,717442 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,700436 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,680661 | +30,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,660357 | +29,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,642967 | +27,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,62215 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,60251 | +24,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,584009 | +23,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,563828 | +21,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,546799 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,529151 | +18,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,513422 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,499105 | +16,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,484406 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,468431 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,455861 | +13,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,443969 | +12,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,43027 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,41809 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,405644 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,392709 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,38173 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,370404 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,358264 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,346657 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,335847 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,322854 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,310767 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,299026 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,854593
- Patrimônio líquido
- R$ 316.518.666,26
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 206.078.622,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 316.506.337,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.