Fundo de investimento
Ubs Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.611.514/0001-07
Ubs Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.165.137,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 29.080.830,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,1%R$ 29.956.274,98
- Operações Compromissadas4,9%R$ 1.529.436,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5.308,49
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 195,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,29%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,29% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +15,46% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +19,28% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,438811 | +21,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,407778 | +18,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,385622 | +16,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,37278 | +15,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,390554 | +17,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,389489 | +17,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,362835 | +14,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36616 | +15,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,339923 | +12,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326926 | +11,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,326811 | +11,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,299194 | +9,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,286803 | +8,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,281382 | +7,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,271124 | +7,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,285401 | +8,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,268021 | +6,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,245423 | +4,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217972 | +2,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,194166 | +0,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,188566 | +0,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,177577 | -0,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,219741 | +2,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,220555 | +2,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,233842 | +3,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,246111 | +5,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240721 | +4,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,215906 | +2,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,22992 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,213763 | +2,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,240612 | +4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,241218 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235627 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,247669 | +5,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208398 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,17057 | -1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,186771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,438811
- Patrimônio líquido
- R$ 32.165.137,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.155.053,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.