Fundo de investimento
Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.635.364/0001-71
Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.062.914,47, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,23% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 115.579.432,42 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,78%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 424% |
| No ano | +2,05% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +13,78% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +33,26% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +47,03% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,946508 | +49,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,876707 | +44,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,951744 | +50,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,951385 | +50,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,94563 | +49,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,133215 | +64,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,141237 | +64,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,175031 | +67,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,10355 | +62,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,907322 | +46,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,970531 | +51,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,838354 | +41,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,793548 | +38,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,710746 | +31,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,569661 | +20,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,66934 | +28,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,63927 | +26,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,553106 | +19,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,416063 | +9,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,328008 | +2,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,360227 | +4,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,284017 | -1,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,35248 | +4,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,400613 | +7,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,423851 | +9,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,460703 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,398676 | +7,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,321488 | +1,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,30654 | +0,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,365349 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,445613 | +11,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,413178 | +8,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,404122 | +8,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,462732 | +12,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,383762 | +6,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,244399 | -4,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,297836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,946508
- Patrimônio líquido
- R$ 197.062.914,47
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.133.225,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 199.154.602,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.