Fundo de investimento
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.666.635/0001-56
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 588.039.264,58, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,32%, o equivalente a 360% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,51% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 379.720.102,90 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
164,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,9%R$ 136.351.123,16
- Operações Compromissadas20,4%R$ 51.548.020,04
- Ações10,6%R$ 26.833.398,26
- Valores a receber6,0%R$ 15.279.136,42
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 10.654.158,35
- Outros (4 categorias)4,8%R$ 12.221.455,67
Maiores posições
- 126,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 51,5%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 61,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 81,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
IBOV FM IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,5%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+56,32%360% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,35% | 0,88% | 610% |
| No ano | +35,21% | 10,28% | 342% |
| 12 meses | +56,32% | 15,64% | 360% |
| 24 meses | +89,07% | 30,53% | 292% |
| 36 meses | +104,17% | 45,15% | 231% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,491223 | +108,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,212456 | +97,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,999462 | +89,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,377249 | +103,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,2478 | +98,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,798731 | +81,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,351366 | +64,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,029233 | +90,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,80338 | +81,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,061193 | +53,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,003018 | +51,67% | +28,78% |
| out/2025 | 3,738154 | +41,63% | +27,44% |
| set/2025 | 3,666124 | +38,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,512919 | +33,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,29081 | +24,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,507876 | +32,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,323625 | +25,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,092756 | +17,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,803829 | +6,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,809043 | +6,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,854535 | +8,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,693419 | +2,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,772368 | +5,04% | +12,97% |
| out/2024 | 2,852344 | +8,07% | +12,08% |
| set/2024 | 2,851965 | +8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,904345 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,758703 | +4,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,572619 | -2,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,571178 | -2,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,623878 | -0,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,782998 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,694823 | +2,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,680173 | +1,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,763326 | +4,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,704969 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,452737 | -7,07% | +1,00% |
| set/2023 | 2,639374 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,491223
- Patrimônio líquido
- R$ 588.039.264,58
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 25,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 79.872.660,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 595.357.407,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.