Fundo de investimento

Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.666.755/0001-53

Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.714.901.565,89, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Legacy Capital Alpha Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,8% em títulos públicos e 16,3% em investimento no exterior, num total de 342 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.296.725.520,41 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 66.231.379/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,8%R$ 2.902.873.795,97
  • Investimento no Exterior16,3%R$ 881.732.662,49
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 602.104.634,37
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 556.660.188,39
  • Ações5,0%R$ 271.315.383,92
  • Outros (14 categorias)3,4%R$ 181.453.019,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,4%
  2. 2

    3LCIISPA - LC II SEGR PORT CL A - - CITCO - 37703,17234

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    34,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  6. 6

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  9. 9

    GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  11. 10 maiores de 342 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,25%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+3,78%10,28%37%
12 meses+10,25%15,64%66%
24 meses+30,26%30,53%99%
36 meses+28,36%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,982036+31,68%+43,75%
ago/20262,914756+28,71%+42,50%
jul/20262,883961+27,35%+40,96%
jun/20263,004916+32,69%+39,27%
mai/20262,977266+31,47%+37,73%
abr/20262,911096+28,55%+36,27%
mar/20262,779117+22,72%+34,80%
fev/20263,028523+33,74%+33,18%
jan/20262,94218+29,92%+31,87%
dez/20252,873311+26,88%+30,35%
nov/20252,837917+25,32%+28,78%
out/20252,814339+24,28%+27,44%
set/20252,755641+21,69%+25,83%
ago/20252,704769+19,44%+24,32%
jul/20252,664773+17,67%+22,89%
jun/20252,684742+18,56%+21,34%
mai/20252,567999+13,40%+20,02%
abr/20252,512379+10,94%+18,67%
mar/20252,373717+4,82%+17,43%
fev/20252,39695+5,85%+16,31%
jan/20252,50943+10,81%+15,17%
dez/20242,412574+6,54%+14,02%
nov/20242,43087+7,35%+12,97%
out/20242,373867+4,83%+12,08%
set/20242,432278+7,41%+11,05%
ago/20242,289282+1,09%+10,13%
jul/20242,327293+2,77%+9,18%
jun/20242,257702-0,30%+8,20%
mai/20242,285261+0,92%+7,35%
abr/20242,273366+0,39%+6,47%
mar/20242,383165+5,24%+5,53%
fev/20242,341176+3,38%+4,66%
jan/20242,379954+5,10%+3,83%
dez/20232,371642+4,73%+2,83%
nov/20232,302418+1,67%+1,92%
out/20232,156646-4,76%+1,00%
set/20232,2645340,00%0,00%
Cota
2,982036
Patrimônio líquido
R$ 1.714.901.565,89
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
12,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.369.979.644,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.728.324.224,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.