Fundo de investimento

Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.690.524/0001-85

Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.630.699,13, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,70%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,53% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,4% em investimento no exterior e 18,4% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.968.189,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior60,4%R$ 19.115.582,41
  • Ações18,4%R$ 5.820.082,10
  • Títulos Públicos11,8%R$ 3.718.393,91
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 1.672.314,28
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,3%R$ 716.534,00
  • Outros (2 categorias)1,8%R$ 584.671,89

Maiores posições

  1. 1

    3LCVIISP - LC VII SEGREG PORTIF - - LEGACY - 5091,204525

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    64,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  3. 3

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  5. 5

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  6. 6

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  7. 7

    INTER CO DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,4%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,70%-24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,13%0,88%471%
No ano+0,93%10,28%9%
12 meses-3,70%15,64%-24%
24 meses+9,75%30,53%32%
36 meses+34,88%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,007255+34,76%+43,75%
ago/20261,927601+29,41%+42,50%
jul/20261,906973+28,02%+40,96%
jun/20261,917366+28,72%+39,27%
mai/20261,897703+27,40%+37,73%
abr/20261,893593+27,13%+36,27%
mar/20261,877499+26,05%+34,80%
fev/20261,913489+28,46%+33,18%
jan/20261,922981+29,10%+31,87%
dez/20251,988795+33,52%+30,35%
nov/20251,980294+32,95%+28,78%
out/20252,03477+36,60%+27,44%
set/20252,059446+38,26%+25,83%
ago/20252,084304+39,93%+24,32%
jul/20252,250131+51,06%+22,89%
jun/20252,133875+43,26%+21,34%
mai/20252,083332+39,86%+20,02%
abr/20251,993326+33,82%+18,67%
mar/20251,894403+27,18%+17,43%
fev/20251,93001+29,57%+16,31%
jan/20251,958896+31,51%+15,17%
dez/20241,917158+28,71%+14,02%
nov/20241,887594+26,72%+12,97%
out/20241,853447+24,43%+12,08%
set/20241,874231+25,83%+11,05%
ago/20241,829008+22,79%+10,13%
jul/20241,829252+22,81%+9,18%
jun/20241,814265+21,80%+8,20%
mai/20241,747845+17,34%+7,35%
abr/20241,724074+15,75%+6,47%
mar/20241,697294+13,95%+5,53%
fev/20241,688497+13,36%+4,66%
jan/20241,653273+10,99%+3,83%
dez/20231,606489+7,85%+2,83%
nov/20231,582961+6,27%+1,92%
out/20231,506123+1,11%+1,00%
set/20231,4895380,00%0,00%
Cota
2,007255
Patrimônio líquido
R$ 28.630.699,13
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
8,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.536.123,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.584.625,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.