Fundo de investimento

Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 31.690.716/0001-91

Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 260.516.086,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,71%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,52% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 167.847.641,49 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

174,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,71%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,69%0,88%535%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+16,71%15,64%107%
24 meses+51,60%30,53%169%
36 meses+101,41%45,15%225%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,188399+100,09%+43,75%
ago/20262,090315+91,13%+42,50%
jul/20262,124187+94,22%+40,96%
jun/20262,094438+91,50%+39,27%
mai/20262,117831+93,64%+37,73%
abr/20262,215252+102,55%+36,27%
mar/20262,240185+104,83%+34,80%
fev/20262,242297+105,02%+33,18%
jan/20262,178187+99,16%+31,87%
dez/20252,037395+86,29%+30,35%
nov/20252,072698+89,52%+28,78%
out/20251,961731+79,37%+27,44%
set/20251,937974+77,20%+25,83%
ago/20251,875125+71,45%+24,32%
jul/20251,749015+59,92%+22,89%
jun/20251,822997+66,68%+21,34%
mai/20251,780592+62,81%+20,02%
abr/20251,621829+48,29%+18,67%
mar/20251,461112+33,60%+17,43%
fev/20251,399207+27,94%+16,31%
jan/20251,42711+30,49%+15,17%
dez/20241,305174+19,34%+14,02%
nov/20241,413778+29,27%+12,97%
out/20241,480939+35,41%+12,08%
set/20241,444859+32,11%+11,05%
ago/20241,44349+31,98%+10,13%
jul/20241,330752+21,68%+9,18%
jun/20241,251615+14,44%+8,20%
mai/20241,217327+11,31%+7,35%
abr/20241,230372+12,50%+6,47%
mar/20241,340126+22,53%+5,53%
fev/20241,299923+18,86%+4,66%
jan/20241,290587+18,00%+3,83%
dez/20231,282828+17,29%+2,83%
nov/20231,203726+10,06%+1,92%
out/20231,049571-4,03%+1,00%
set/20231,0936830,00%0,00%
Cota
2,188399
Patrimônio líquido
R$ 260.516.086,88
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.646.326,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 261.525.488,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.