Fundo de investimento
Ubs Master IBOVESPA Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.690.733/0001-29
Ubs Master IBOVESPA Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.788.991,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,57%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em ações e 9,4% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.889.879,05 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações79,1%R$ 3.640.664,53
- Cotas de Fundos9,4%R$ 434.443,88
- Operações Compromissadas7,0%R$ 320.669,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 157.074,82
- Valores a receber1,0%R$ 45.679,64
- Disponibilidades0,1%R$ 5.624,93
Maiores posições
- 110,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 29,5%
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 47,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
KEPLER WEBER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,0%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,57%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,40% | 0,88% | 387% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +22,57% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +21,81% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +43,11% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,462526 | +41,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,414483 | +37,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,414748 | +37,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,385202 | +34,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404008 | +36,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,515699 | +47,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,528001 | +48,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,543644 | +49,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,479248 | +43,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,340663 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,321203 | +28,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,242806 | +20,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,22539 | +18,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,193265 | +15,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,137642 | +10,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180708 | +14,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,16014 | +12,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,122338 | +8,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,089881 | +5,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,062601 | +3,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,089843 | +5,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,048118 | +1,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,113105 | +7,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,14794 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,155817 | +12,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,200666 | +16,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,126947 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093581 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,076643 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,111952 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13461 | +10,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,139327 | +10,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124829 | +9,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,183231 | +14,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,11928 | +8,57% | +1,92% |
| out/2023 | 0,996195 | -3,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,030949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,462526
- Patrimônio líquido
- R$ 1.788.991,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.778.460,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Master IBOVESPA Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.809.116,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.