Fundo de investimento
Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDA
CNPJ 31.713.958/0001-53
Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Lastro Rdv DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.190.332,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,94%, o equivalente a 255% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Patrimônio líquido
- R$ 70.403.769,13 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 115.430.900,54
- Valores a receber0,0%R$ 13.453,19
Maiores posições
- 1100,0%
ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,94%255% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | +25,87% | 10,28% | 252% |
| 12 meses | +39,94% | 15,64% | 255% |
| 24 meses | +127,57% | 30,53% | 418% |
| 36 meses | +160,29% | 45,15% | 355% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,219127 | +157,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,444112 | +151,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,72889 | +145,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,268098 | +134,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,618649 | +129,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,003113 | +124,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,276632 | +119,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,446531 | +112,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,563119 | +105,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,392398 | +104,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,749729 | +99,50% | +28,78% |
| out/2025 | 25,479971 | +97,41% | +27,44% |
| set/2025 | 24,738785 | +91,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,737833 | +83,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,714731 | +75,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,801656 | +53,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,647791 | +52,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,516016 | +43,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,063644 | +39,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,946383 | +39,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,830603 | +38,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,48275 | +19,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,684264 | +13,77% | +12,97% |
| out/2024 | 14,919785 | +15,59% | +12,08% |
| set/2024 | 14,763881 | +14,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,597206 | +13,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,426916 | +11,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,260695 | +10,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,117171 | +9,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,953506 | +8,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,806105 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,657453 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,503933 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,376896 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,210171 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 13,069479 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 12,907134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,219127
- Patrimônio líquido
- R$ 118.190.332,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.163.218,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.