Fundo de investimento
Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 31.770.515/0001-02
Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 14/06/2024, o patrimônio líquido era de R$ 36.232.924,37, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,55%, o equivalente a 149% do CDI (12,43% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.642.695,98 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/06/2024
Rentabilidade 12 meses
+18,55%149% do CDI (12,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,39% | 153% |
| No ano | +7,16% | 4,80% | 149% |
| 12 meses | +18,55% | 12,43% | 149% |
| 24 meses | +11,26% | 27,59% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 1.149,298125 | +11,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.142,420049 | +10,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.128,433238 | +9,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.113,81794 | +8,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.100,31848 | +6,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.087,271153 | +5,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.072,5001 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.058,879896 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1.045,075754 | +1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1.029,912097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.149,298125
- Patrimônio líquido
- R$ 36.232.924,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 28.176.068,81 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.