Fundo de investimento
Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.820.758/0001-08
Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.237.803,97, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,78%, o equivalente a 210% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em investimento no exterior e 44,0% em ações, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.055.267,96 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.837/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior50,0%R$ 1.298.858.374,53
- Ações44,0%R$ 1.142.496.997,60
- Operações Compromissadas2,8%R$ 71.642.613,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 68.800.000,00
- Valores a receber0,3%R$ 8.973.180,86
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 8.251.819,46
Maiores posições
- 135,7%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 310,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 47,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,5%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,78%210% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,27% | 0,88% | 372% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +32,78% | 15,64% | 210% |
| 24 meses | +27,85% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +66,35% | 45,15% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,775608 | +66,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,150328 | +61,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,432288 | +63,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,607681 | +73,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,24304 | +79,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,033085 | +77,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,038791 | +68,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,339883 | +79,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,286314 | +71,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,241301 | +53,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,031866 | +52,00% | +28,78% |
| out/2025 | 17,36561 | +46,38% | +27,44% |
| set/2025 | 16,169243 | +36,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,893139 | +25,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,925422 | +17,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,130975 | +27,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,974959 | +26,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,872535 | +25,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,454013 | +21,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,774812 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,662354 | +23,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,070419 | +18,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,826967 | +24,98% | +12,97% |
| out/2024 | 14,955067 | +26,06% | +12,08% |
| set/2024 | 15,315398 | +29,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,467367 | +30,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,370448 | +21,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,671211 | +15,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,430914 | +13,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,841863 | +16,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,986551 | +17,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,853807 | +16,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,476416 | +13,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,793859 | +16,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,850631 | +8,32% | +1,92% |
| out/2023 | 11,354129 | -4,29% | +1,00% |
| set/2023 | 11,863429 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,775608
- Patrimônio líquido
- R$ 5.237.803,97
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 24,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 834.927,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.319.844,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.